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基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。彩神吉林快三手机版由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。彩神吉林快三手机版倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 

 友邦強積金優選計劃

65歲後基金 混合資產 1.114
2019/09/30
+8.02% +5.14% +2.37% +0.02% +9.35% 0.82%
日本股票基金 股票 171.430
2019/09/30
-8.13% +4.65% +2.65% +2.80% +10.79% 1.92%
綠色退休基金 股票 172.040
2019/09/30
+0.06% +4.51% +1.78% +2.37% +17.05% 1.62%
核心累積基金 混合資產 1.154
2019/09/30
+4.15% +4.05% +1.23% +1.14% +12.13% 0.81%
環球債券基金 債券 124.440
2019/09/30
+6.93% +3.35% +0.32% -1.49% +6.19% 0.98%
美洲基金 股票 209.270
2019/09/30
+2.15% +3.05% +0.04% +1.97% +15.34% 0.97%
北美股票基金 股票 237.600
2019/09/30
-3.46% +2.23% +0.22% +2.01% +13.94% 1.90%
全球基金 股票 142.940
2019/09/30
+0.66% +2.04% -0.65% +2.36% +13.35% 0.98%
亞洲債券基金 債券 113.550
2019/09/30
+7.41% +2.03% +0.79% -0.22% +5.15% 0.78%
富達穩定資本基金 混合資產 122.190
2019/09/30
+3.28% +1.72% -0.02% 0.00% +6.65% 1.79%
穩定資本組合 混合資產 190.800
2019/09/30
+2.67% +1.26% -0.39% -0.07% +6.53% 1.93%
富達穩定增長基金 混合資產 136.070
2019/09/30
+1.90% +1.11% -0.58% +0.58% +8.14% 1.64%
強積金保守基金 強積金保守 113.410
2019/09/30
+1.18% +0.59% +0.28% +0.11% +0.85% 0.98%
均衡組合 混合資產 210.100
2019/09/30
+0.85% +0.37% -1.11% +0.51% +7.64% 1.94%
富達增長基金 混合資產 143.210
2019/09/30
-1.67% -0.35% -1.72% +1.76% +10.76% 1.81%
亞歐基金 股票 162.340
2019/09/30
-2.77% -0.65% -2.13% +2.78% +10.07% 0.98%
基金經理精選退休基金 混合資產 177.320
2019/09/30
-1.14% -0.79% -2.01% +0.98% +8.41% 1.66%
歐洲股票基金 股票 218.450
2019/09/30
-4.74% -0.96% -4.23% +2.05% +10.56% 1.93%
亞洲股票基金 股票 228.910
2019/09/30
-3.69% -1.17% -1.92% +3.50% +6.28% 1.94%
增長組合 混合資產 244.180
2019/09/30
-3.51% -1.60% -2.35% +1.62% +8.55% 1.97%
大中華股票基金 股票 216.440
2019/09/30
-0.24% -3.14% -1.00% +1.84% +10.68% 1.92%
中港動態資產配置基金 混合資產 106.490
2019/09/30
-1.58% -4.59% -2.95% +0.37% -0.03% 1.20%
中港基金 股票 162.240
2019/09/30
-3.82% -8.19% -7.17% +1.55% +3.35% 0.98%
香港股票基金 股票 320.150
2019/09/30
-4.19% -8.60% -6.88% +1.23% +3.71% 1.91%
保證組合 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.59%

 AMTD 強積金計劃

AMTD 景順65歲後基金 混合資產 11.011
2019/09/30
+7.65% +4.90% +2.34% -0.01% +8.95% N/A
AMTD 景順核心累積基金 混合資產 11.359
2019/09/30
+2.83% +3.60% +0.81% +1.37% +11.40% N/A
AMTD 景順環球債券基金 債券 10.917
2019/09/30
+6.34% +3.02% +1.11% -0.95% +5.39% 1.47%
AMTD 景順亞洲基金 股票 17.136
2019/09/30
+3.93% +2.50% -0.63% +3.53% +11.08% 1.40%
AMTD 安聯精選靈活資產基金 混合資產 12.586
2019/09/30
+4.15% +2.00% +0.90% +0.41% +6.32% 1.36%
AMTD 安聯精選穩定資本基金 混合資產 12.542
2019/09/30
+2.88% +1.83% +0.14% +0.06% +6.33% 1.28%
AMTD景順目標現在退休基金 混合資產 13.717
2019/09/30
+2.19% +1.10% -0.17% +0.14% +6.28% 1.70%
AMTD 安聯精選穩定增長基金 混合資產 13.773
2019/09/30
+0.78% +0.70% -0.58% +0.61% +7.13% 1.25%
AMTD 景順強積金保守基金 強積金保守 10.110
2019/09/30
+0.85% +0.32% +0.19% +0.08% +0.57% 1.11%
AMTD 景順目標2028退休基金 混合資產 14.925
2019/09/30
+1.18% +0.27% -0.72% +0.76% +6.91% 1.84%
AMTD 景順目標2038退休基金 混合資產 16.522
2019/09/30
-0.08% -0.41% -1.22% +1.40% +7.76% 1.36%
AMTD 安聯精選均衡基金 混合資產 14.915
2019/09/30
-1.51% -0.51% -1.31% +1.24% +7.72% 1.27%
AMTD 景順目標2048退休基金 混合資產 17.457
2019/09/30
-1.78% -1.39% -1.89% +2.06% +8.29% 1.37%
AMTD 景順歐洲基金 股票 16.350
2019/09/30
-9.53% -1.72% -1.31% +5.40% +6.68% 1.41%
AMTD 安聯精選增長基金 混合資產 16.208
2019/09/30
-3.98% -1.76% -2.00% +1.96% +8.13% 1.25%
AMTD 景順香港中國基金 股票 15.964
2019/09/30
-2.49% -7.08% -6.26% +1.26% +6.11% 1.32%

 交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金 混合資產 22.070
2019/09/30
+7.82% +5.02% +2.40% 0.00% +9.14% 0.85%
交通銀行核心累積基金 混合資產 22.747
2019/09/30
+2.86% +3.73% +0.88% +1.40% +11.58% 0.85%
交通銀行環球債券成分基金 債券 23.315
2019/09/30
+6.81% +3.58% +1.42% -0.94% +6.10% 1.20%
交通銀行平穩增長成分基金 混合資產 16.218
2019/09/30
+1.37% +1.12% -0.58% +0.35% +7.26% 1.67%
交通銀行強積金保守基金 強積金保守 13.400
2019/09/30
+2.05% +1.02% +0.54% +0.18% +1.52% 0.92%
交通銀行均衡成分基金 混合資產 17.853
2019/09/30
-0.71% +0.13% -1.32% +0.96% +8.01% 1.69%
交通銀行保證回報成分基金 保證 13.447
2019/09/30
+1.00% -1.90% -1.59% +0.30% +1.50% 1.75%
交通銀行動力增長成分基金 混合資產 28.459
2019/09/30
-4.34% -1.94% -2.09% +1.87% +7.83% 1.71%
交通銀行大中華股票成分基金 股票 23.865
2019/09/30
-4.73% -5.79% -3.04% +1.42% +7.03% 1.72%
交通銀行亞洲動力股票成分基金 股票 33.015
2019/09/30
-7.04% -5.92% -3.60% +2.16% +5.48% 1.74%
交通銀行恒指成分基金 股票 30.179
2019/09/30
-3.68% -8.21% -7.71% +1.62% +3.18% 0.93%
交通銀行中國動力股票成分基金 股票 27.363
2019/09/30
-7.72% -8.52% -4.69% +0.62% +3.59% 1.71%
交通銀行香港動力股票成分基金 股票 23.052
2019/09/30
-6.12% -9.86% -7.40% +0.64% +2.47% 1.71%

 BCT(強積金)行業計劃

BCT(行業)65歲後基金 混合資產 1.104
2019/09/30
+7.75% +4.97% +2.37% -0.01% +9.07% 0.91%
BCT(行業)核心累積基金 混合資產 1.126
2019/09/30
+2.77% +3.68% +0.86% +1.39% +11.45% 0.91%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.504
2019/09/30
+3.82% +1.88% +0.85% +0.39% +6.10% 1.67%
BCT(行業)E30 混合資產基金 混合資產 1.974
2019/09/30
+2.89% +1.57% +0.15% +0.17% +6.57% 1.71%
BCT(行業)強積金保守基金 強積金保守 1.129
2019/09/30
+1.06% +0.47% +0.28% +0.10% +0.76% 1.04%
BCT(行業)E50 混合資產基金 混合資產 2.082
2019/09/30
+0.64% +0.35% -0.66% +0.94% +7.15% 1.71%
BCT(行業)環球債券基金 債券 1.473
2019/09/30
+1.31% -0.10% -0.22% -0.05% +0.90% 1.69%
BCT(行業)E70 混合資產基金 混合資產 2.137
2019/09/30
-1.39% -0.83% -1.46% +1.72% +7.77% 1.71%
BCT(行業)環球股票基金 股票 2.590
2019/09/30
-8.51% -1.68% -1.01% +4.58% +7.89% 1.78%
BCT(行業)人民幣債券基金 債券 0.970
2019/09/30
+0.75% -2.41% -1.31% +0.38% +0.18% 1.30%
BCT(行業)亞洲股票基金 股票 3.164
2019/09/30
-4.83% -7.20% -4.52% +1.58% +3.37% 1.85%
BCT(行業)香港股票基金 股票 4.090
2019/09/30
-3.42% -7.27% -5.86% +1.09% +5.59% 1.79%

 BCT積金之選

BCT 65歲後基金 混合資產 1.105
2019/09/30
+7.73% +4.95% +2.35% 0.00% +9.02% 0.82%
BCT環球債券基金 債券 1.644
2019/09/30
+7.21% +4.12% +1.58% -0.95% +6.15% 1.45%
BCT 核心累積基金 混合資產 1.137
2019/09/30
+2.88% +3.70% +0.86% +1.38% +11.52% 0.85%
BCT世界股票基金 股票 1.791
2019/09/30
+1.06% +3.39% +0.12% +2.13% +15.66% 1.00%
BCT儲蓄易2020 基金 混合資產 2.356
2019/09/30
+3.11% +2.57% +0.50% +0.61% +9.67% 1.27%
BCT E30 混合資產基金 混合資產 1.874
2019/09/30
+3.67% +2.28% +0.52% +0.06% +6.79% 1.55%
BCT港元債券基金 債券 1.211
2019/09/30
+6.50% +2.06% +0.58% -0.43% +3.80% 1.09%
BCT靈活混合資產基金 混合資產 1.568
2019/09/30
+4.13% +2.04% +0.92% +0.42% +6.33% 1.37%
BCT環球股票基金 股票 2.900
2019/09/30
-3.12% +1.44% +0.17% +3.26% +12.16% 1.57%
BCT E50 混合資產基金 混合資產 2.054
2019/09/30
+1.45% +1.03% -0.23% +0.77% +7.26% 1.56%
BCT強積金保守基金 強積金保守 1.139
2019/09/30
+1.15% +0.52% +0.31% +0.11% +0.83% 0.92%
BCT儲蓄易2025 基金 混合資產 2.383
2019/09/30
-0.35% +0.26% -1.30% +1.67% +11.28% 1.53%
BCT儲蓄易2030 基金 混合資產 2.367
2019/09/30
-0.99% -0.09% -1.56% +1.92% +11.59% 1.54%
BCT E70 混合資產基金 混合資產 2.129
2019/09/30
-0.88% -0.25% -1.02% +1.48% +7.74% 1.56%
BCT儲蓄易2035 基金 混合資產 2.333
2019/09/30
-1.41% -0.28% -1.74% +1.99% +11.66% 1.53%
BCT歐洲股票基金 股票 1.238
2019/09/30
-6.73% -0.30% -0.90% +4.55% +8.81% 1.61%
BCT儲蓄易2040 基金 混合資產 2.412
2019/09/30
-1.53% -0.38% -1.83% +2.01% +11.72% 1.52%
BCT E90 混合資產基金 混合資產 2.181
2019/09/30
-3.33% -1.54% -1.80% +2.23% +8.17% 1.51%
BCT人民幣債券基金 債券 0.968
2019/09/30
+0.75% -2.41% -1.30% +0.37% +0.14% 1.23%
BCT亞洲股票基金 股票 3.345
2019/09/30
-4.26% -5.74% -4.37% +2.16% +4.63% 1.66%
BCT大中華股票基金 股票 1.503
2019/09/30
-3.11% -5.93% -4.81% +1.82% +3.33% 1.15%
BCT中國及香港股票基金 股票 1.067
2019/09/30
-3.36% -7.17% -5.83% +0.79% +5.78% 1.51%
BCT恒指基金 股票 1.539
2019/09/30
-3.38% -8.16% -7.53% +1.66% +3.44% 0.84%

 東亞(強積金)行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金 混合資產 11.279
2019/09/30
+7.73% +5.01% +2.36% -0.35% +9.40% 0.77%
東亞 (行業計劃) 核心累積基金 混合資產 11.600
2019/09/30
+3.16% +3.55% +0.86% +0.62% +11.40% 0.77%
東亞 (行業計劃) 平穩基金 混合資產 18.948
2019/09/30
+3.32% +1.64% +0.15% -0.22% +6.22% 1.35%
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金 強積金保守 13.575
2019/09/30
+1.95% +0.97% +0.52% +0.18% +1.45% 0.82%
東亞 (行業計劃) 均衡基金 混合資產 19.997
2019/09/30
+1.55% +0.72% -0.56% +0.42% +7.18% 1.40%
東亞 (行業計劃) 增長基金 混合資產 22.143
2019/09/30
-0.68% -0.49% -1.39% +1.13% +7.73% 1.44%
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.225
2019/09/30
-0.35% -2.69% -1.49% +0.29% -0.90% 0.77%
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金 股票 12.815
2019/09/30
-5.01% -4.36% -3.11% +1.82% +5.58% 1.34%
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金 股票 14.164
2019/09/30
-3.60% -4.42% -1.42% 0.00% +8.02% 1.31%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.470
2019/09/30
-5.38% -7.99% -5.47% +1.20% +3.16% 1.26%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.783
2019/09/30
-3.34% -8.14% -7.58% +1.64% +3.48% 0.71%
東亞 (行業計劃) 香港股票基金 股票 12.745
2019/09/30
-5.73% -8.90% -6.99% +0.69% +2.63% 1.30%

 東亞(強積金)集成信託計劃

東亞(強積金)65歲後基金 混合資產 11.260
2019/09/30
+7.73% +5.00% +2.36% -0.34% +9.36% 0.80%
東亞 (強積金) 北美股票基金 股票 19.962
2019/09/30
+2.11% +4.74% +1.45% +1.69% +18.10% 1.26%
東亞(強積金)環球債券基金 債券 12.408
2019/09/30
+7.55% +4.04% +1.57% -1.22% +6.12% 1.07%
東亞(強積金)核心累積基金 混合資產 11.636
2019/09/30
+3.06% +3.56% +0.86% +0.62% +11.40% 0.78%
東亞 (強積金) 歐洲股票基金 股票 12.362
2019/09/30
-2.34% +3.18% -0.99% +2.57% +11.96% 1.82%
東亞(強積金)日本股票基金 股票 7.947
2019/09/30
-8.10% +2.23% +3.90% +5.62% +10.43% 1.74%
東亞 (強積金) 環球股票基金 股票 16.045
2019/09/30
-1.57% +1.95% -0.61% +1.60% +12.93% 1.30%
東亞(強積金)保證基金 保證 13.324
2019/09/30
+3.53% +1.89% +0.46% -0.14% +5.45% 2.51%
東亞 (強積金) 平穩基金 混合資產 18.555
2019/09/30
+3.41% +1.69% +0.18% -0.21% +6.30% 1.34%
東亞 (強積金) 保守基金 強積金保守 14.142
2019/09/30
+1.96% +0.98% +0.53% +0.18% +1.45% 0.82%
東亞 (強積金) 均衡基金 混合資產 19.753
2019/09/30
+1.60% +0.74% -0.53% +0.44% +7.25% 1.40%
東亞 (強積金) 增長基金 混合資產 21.431
2019/09/30
-0.71% -0.53% -1.37% +1.14% +7.72% 1.44%
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金 貨幣市場 10.247
2019/09/30
-0.52% -2.94% -1.72% +0.33% -1.09% 0.77%
東亞(強積金)亞洲股票基金 股票 22.004
2019/09/30
-5.23% -4.33% -3.13% +1.85% +5.77% 1.39%
東亞 (強積金) 大中華股票基金 股票 17.918
2019/09/30
-3.63% -4.47% -1.39% -0.04% +8.04% 1.32%
東亞中國追蹤指數基金 股票 10.181
2019/09/30
-5.51% -8.05% -5.52% +1.19% +3.05% 1.30%
東亞香港追蹤指數基金 股票 14.857
2019/09/30
-3.36% -8.16% -7.55% +1.64% +3.49% 0.74%
東亞(強積金)香港股票基金 股票 21.482
2019/09/30
-5.73% -8.85% -6.94% +0.69% +2.73% 1.31%

 東亞(強積金)享惠計劃

東亞65歲後基金 混合資產 11.278
2019/09/30
+7.75% +5.01% +2.38% -0.35% +9.38% 0.82%
東亞環球債券基金 債券 10.933
2019/09/30
+7.84% +4.31% +1.68% -1.33% +6.43% 0.91%
東亞核心累積基金 混合資產 11.724
2019/09/30
+3.18% +3.56% +0.87% +0.62% +11.40% 0.80%
東亞環球股票基金 股票 16.291
2019/09/30
-1.59% +1.86% -0.70% +1.52% +12.75% 0.98%
東亞平穩基金 混合資產 12.136
2019/09/30
+3.46% +1.63% +0.13% -0.43% +6.36% 0.95%
東亞強積金保守基金 強積金保守 10.629
2019/09/30
+1.89% +0.94% +0.52% +0.18% +1.40% 0.79%
東亞均衡基金 混合資產 12.989
2019/09/30
+1.62% +0.60% -0.62% +0.04% +7.31% 0.96%
東亞增長基金 混合資產 13.485
2019/09/30
-0.81% -0.78% -1.54% +0.56% +7.69% 0.97%
東亞大中華股票基金 股票 14.896
2019/09/30
-3.11% -3.87% -0.71% -0.10% +8.53% 0.99%
東亞亞洲股票基金 股票 12.088
2019/09/30
-6.19% -5.12% -3.54% +1.35% +5.73% 0.97%
東亞大中華追蹤指數基金 股票 13.878
2019/09/30
-3.00% -5.24% -4.05% +1.90% +3.32% 1.07%
東亞香港追蹤指數基金 股票 13.688
2019/09/30
-3.76% -8.18% -7.56% +1.64% +3.45% 0.71%

 中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金 混合資產 11.110
2019/09/30
+7.94% +5.13% +2.33% -0.03% +9.35% N/A
中銀保誠北美指數追蹤基金 股票 20.399
2019/09/30
+2.66% +5.04% +1.33% +1.77% +18.94% 1.05%
中銀保誠核心累積基金 混合資產 11.659
2019/09/30
+4.13% +4.09% +1.25% +1.13% +12.19% N/A
中銀保誠歐洲指數追蹤基金 股票 15.185
2019/09/30
+0.90% +3.66% -0.35% +2.69% +15.09% 1.07%
中銀保誠環球股票基金 股票 28.825
2019/09/30
-1.22% +2.70% +0.16% +2.34% +14.87% 1.69%
中銀保誠債券基金 債券 13.920
2019/09/30
+4.66% +2.39% +0.71% -0.98% +3.79% 1.52%
中銀保誠日本股票基金 股票 8.689
2019/09/30
-9.80% +1.23% +2.57% +4.78% +7.48% 1.68%
中銀保誠強積金保守基金 強積金保守 11.940
2019/09/30
+1.46% +0.70% +0.37% +0.12% +1.07% 0.82%
中銀保誠平穩基金 混合資產 19.663
2019/09/30
+0.10% +0.04% -1.22% +0.14% +5.09% 1.70%
中銀保誠均衡基金 混合資產 21.044
2019/09/30
-1.17% -0.63% -1.75% +0.84% +6.70% 1.69%
中銀保誠增長基金 混合資產 22.192
2019/09/30
-3.07% -1.62% -2.48% +2.15% +9.43% 1.70%
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.548
2019/09/30
+0.21% -2.91% -1.75% +0.32% -0.65% 0.69%
中銀保誠亞洲股票基金 股票 14.425
2019/09/30
-3.27% -3.41% -3.72% +2.53% +5.80% 1.70%
中銀保誠中證香港100指數基金 股票 13.569
2019/09/30
-3.23% -7.73% -6.92% +1.46% +3.85% 1.05%
中銀保誠中國股票基金 股票 8.249
2019/09/30
-4.50% -7.76% -4.69% +2.04% +5.01% 1.68%
中銀保誠香港股票基金 股票 41.457
2019/09/30
-4.28% -8.62% -7.19% +1.49% +3.24% 1.69%

 我的強積金計劃

我的65歲後基金 混合資產 10.998
2019/09/30
+7.49% +4.79% +2.32% +0.04% +8.87% N/A
我的核心累積基金 混合資產 11.270
2019/09/30
+2.29% +2.73% +0.94% +1.34% +10.20% N/A
我的港元債券基金 債券 11.919
2019/09/30
+6.60% +2.06% +0.59% -0.46% +3.86% 1.06%
我的平穩基金 混合資產 14.496
2019/09/30
+2.02% +1.43% -0.43% +0.41% +7.75% 1.02%
我的均衡基金 混合資產 16.026
2019/09/30
-0.03% +0.49% -1.14% +1.02% +8.55% 1.02%
我的強積金保守基金 強積金保守 10.105
2019/09/30
+0.71% +0.37% +0.22% +0.07% +0.53% 0.58%
我的中國股票基金 股票 18.012
2019/09/30
+4.79% +0.27% +1.39% +1.82% +19.38% 1.13%
我的環球債券基金 債券 10.673
2019/09/30
+1.96% +0.21% -0.06% 0.00% +1.37% 1.06%
我的增長基金 混合資產 17.425
2019/09/30
-0.70% +0.06% -1.49% +1.83% +11.42% 1.09%
我的環球股票基金 股票 18.265
2019/09/30
-7.86% -1.34% -0.83% +4.64% +8.45% 1.10%
我的亞洲股票基金 股票 16.440
2019/09/30
-0.50% -2.46% -3.03% +2.23% +7.99% 1.08%
我的人民幣及港元貨幣市場基金 貨幣市場 10.080
2019/09/30
-0.21% -3.02% -1.72% +0.37% -0.86% 0.45%
我的香港股票基金 股票 15.573
2019/09/30
-2.87% -6.97% -5.72% +1.14% +6.08% 1.06%
我的香港追蹤指數基金 股票 14.807
2019/09/30
-3.29% -8.05% -7.45% +1.64% +3.53% 0.71%

 中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金 混合資產 10.941
2019/09/30
+7.78% +4.95% +2.34% -0.03% +9.02% 0.94%
中國人壽核心累積基金 混合資產 11.360
2019/09/30
+2.86% +3.73% +0.89% +1.36% +11.49% 0.91%
中國人壽樂休閒保證基金 保證 14.711
2019/09/30
+2.01% +1.01% +0.51% +0.17% +1.50% 2.52%
中國人壽平衡基金 混合資產 24.729
2019/09/30
+0.76% +0.68% -0.95% +1.30% +9.89% 1.51%
中國人壽強積金保守基金 強積金保守 10.893
2019/09/30
+1.11% +0.56% +0.31% +0.10% +0.82% 1.03%
中國人壽保證基金 保證 15.101
2019/09/30
+2.84% +0.37% +0.28% +0.01% +3.54% 1.93%
中國人壽增長基金 混合資產 26.378
2019/09/30
-1.08% -0.12% -1.59% +1.80% +11.16% 1.51%
中國人壽樂休閒環球股票基金 股票 11.732
2019/09/30
-3.64% -2.19% -2.39% +2.77% +8.79% 1.65%
中國人壽香港股票基金 股票 15.971
2019/09/30
-2.53% -6.79% -5.56% +1.21% +6.27% 1.00%

 富達退休集成信託

65歲後基金 混合資產 11.086
2019/09/30
+7.98% +5.19% +2.38% +0.04% +9.43% 0.89%
環球股票基金 股票 27.261
2019/09/30
+1.13% +4.85% +0.97% +1.91% +17.26% 1.49%
核心累積基金 混合資產 11.565
2019/09/30
+4.25% +4.21% +1.31% +1.15% +12.48% 0.84%
國際債券基金 債券 14.953
2019/09/30
+7.34% +3.50% +1.04% -0.95% +5.60% 1.48%
香港債券基金 債券 13.131
2019/09/30
+7.82% +2.68% +0.92% -0.17% +5.44% 1.24%
富達「儲蓄易」2020基金 混合資產 25.221
2019/09/30
+3.13% +2.53% +0.47% +0.55% +9.64% 1.28%
資本穩定基金 混合資產 21.247
2019/09/30
+3.77% +1.90% +0.07% +0.02% +6.92% 1.49%
平穩增長基金 混合資產 23.816
2019/09/30
+2.39% +1.30% -0.48% +0.61% +8.44% 1.50%
均衡基金 混合資產 25.548
2019/09/30
+0.62% +0.55% -1.03% +1.20% +9.72% 1.51%
強積金保守基金 強積金保守 11.112
2019/09/30
+0.73% +0.44% +0.24% +0.10% +0.62% 1.27%
富達「儲蓄易」2025基金 混合資產 25.508
2019/09/30
-0.36% +0.28% -1.27% +1.70% +11.37% 1.54%
富達「儲蓄易」2030基金 混合資產 25.754
2019/09/30
-1.11% -0.13% -1.66% +1.88% +11.60% 1.54%
增長基金 混合資產 26.914
2019/09/30
-1.15% -0.17% -1.62% +1.79% +11.06% 1.52%
富達「儲蓄易」2035基金 混合資產 25.826
2019/09/30
-1.39% -0.30% -1.71% +1.99% +11.67% 1.54%
富達「儲蓄易」2040基金 混合資產 26.143
2019/09/30
-1.50% -0.36% -1.82% +2.05% +11.79% 1.53%
富達「儲蓄易」2045基金 混合資產 12.321
2019/09/30
-1.75% -0.43% -1.86% +2.06% +11.69% 1.59%
富達「儲蓄易」2050基金 混合資產 12.144
2019/09/30
-1.72% -0.49% -1.86% +2.07% +11.73% 1.56%
人民幣債券基金 債券 10.384
2019/09/30
+3.10% -0.63% -0.61% +0.29% +2.39% 1.33%
亞太股票基金 股票 24.366
2019/09/30
-1.02% -2.75% -3.18% +2.23% +7.58% 1.54%
香港股票基金 股票 33.784
2019/09/30
-3.25% -7.16% -5.80% +1.14% +5.82% 1.56%
富達香港盈富基金 股票 13.856
2019/09/30
-3.47% -8.22% -7.59% +1.63% +3.36% 0.80%

 海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別 混合資產 11.090
2019/09/30
+5.92% +4.52% +2.40% -0.89% +8.83% N/A
海通65歲後基金 - A類別 混合資產 11.090
2019/09/30
+5.92% +4.52% +2.40% -0.89% +8.83% N/A
海通核心累積基金 - A類別 混合資產 11.810
2019/09/30
-0.92% +4.24% +1.90% -0.84% +12.58% N/A
海通核心累積基金 - T類別 混合資產 11.890
2019/09/30
-0.92% +4.21% +1.89% -0.83% +12.49% N/A
環球分散基金 - 等級 T 股票 20.130
2019/09/30
-7.36% +3.66% +1.41% -0.84% +15.36% 1.24%
環球分散基金 - 等級 A 股票 17.740
2019/09/30
-7.46% +3.62% +1.37% -0.84% +15.19% 1.34%
強積金保守基金 - 等級 A 強積金保守 11.180
2019/09/30
+1.18% +0.63% +0.36% +0.18% +0.90% 1.02%
強積金保守基金 - 等級 T 強積金保守 11.370
2019/09/30
+1.25% +0.62% +0.35% +0.09% +0.89% 0.97%
香港特區基金 - 等級 T 股票 63.090
2019/09/30
-4.37% -3.81% -5.47% +0.83% +6.37% 1.57%
香港特區基金 - 等級 A 股票 56.890
2019/09/30
-4.45% -3.85% -5.50% +0.82% +6.30% 1.64%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 T 股票 19.550
2019/09/30
-23.18% -7.17% -3.41% +2.20% -3.07% 1.84%
亞太 (香港以外) 基金 - 等級 A 股票 17.050
2019/09/30
-23.23% -7.19% -3.40% +2.22% -3.07% 1.88%
韓國基金 - 等級 T 股票 26.180
2019/09/30
-24.86% -11.07% -7.26% +4.47% -8.11% 1.43%
韓國基金 - 等級 A 股票 23.790
2019/09/30
-24.88% -11.10% -7.29% +4.48% -8.15% 1.43%

 恒生強積金智選計劃

自選美國股票基金 股票 22.920
2019/09/30
+2.23% +5.87% +1.51% +1.60% +19.81% N/A
環球債券基金 債券 12.790
2019/08/30
+8.85% +5.18% +2.57% 0.00% +7.30% 0.76%
北美股票基金 股票 17.190
2019/09/30
+1.06% +4.95% +1.42% +1.96% +18.39% 1.40%
65歲後基金 混合資產 12.460
2019/09/30
+7.51% +4.79% +2.47% +0.40% +9.30% 0.80%
自選歐洲股票基金 股票 13.880
2019/09/30
+1.61% +4.28% -0.22% +2.28% +15.47% N/A
核心累積基金 混合資產 18.870
2019/09/30
+3.11% +3.28% +1.45% +1.78% +11.66% 0.79%
環球股票基金 股票 14.770
2019/09/30
-0.54% +2.57% +0.82% +2.78% +14.32% N/A
歐洲股票基金 股票 12.910
2019/09/30
-3.44% +2.54% -1.53% +2.54% +11.97% 1.40%
平穩基金 混合資產 12.160
2019/09/30
+3.14% +1.93% +0.25% +0.41% +6.57% 1.33%
自選均衡基金 混合資產 13.460
2019/09/30
+0.45% +0.67% -0.88% +1.51% +9.08% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.730
2019/08/30
+0.87% +0.39% +0.24% 0.00% +0.63% 0.76%
保證基金 保證 10.320
2019/09/30
+2.38% +0.29% -0.29% -0.10% +1.78% 2.22%
均衡基金 混合資產 19.190
2019/09/30
-0.72% -0.10% -1.13% +1.80% +8.23% 1.51%
增長基金 混合資產 19.250
2019/09/30
-3.02% -1.13% -1.79% +2.50% +8.82% 1.60%
自選亞太股票基金 股票 11.440
2019/09/30
-2.56% -3.38% -3.21% +2.69% +5.63% N/A
中國股票基金 股票 14.600
2019/09/30
-1.82% -4.51% -2.01% +0.34% +7.75% 1.46%
亞太股票基金 股票 28.700
2019/09/30
-3.72% -4.94% -3.20% +3.68% +5.40% 1.48%
恒生中國企業指數基金 股票 9.240
2019/09/30
-5.04% -7.69% -5.23% +1.54% +3.47% N/A
中港股票基金 股票 22.850
2019/09/30
-4.83% -8.12% -6.20% +0.93% +3.30% 1.50%
恒指基金 股票 25.600
2019/08/30
-5.57% -9.80% -9.44% 0.00% +1.55% 0.80%

 滙豐強積金智選計劃

自選美國股票基金 股票 22.920
2019/09/30
+2.23% +5.87% +1.51% +1.60% +19.81% N/A
北美股票基金 股票 17.190
2019/09/30
+1.06% +4.95% +1.42% +1.96% +18.39% 1.40%
65歲後基金 混合資產 12.460
2019/09/30
+7.51% +4.79% +2.47% +0.40% +9.30% 0.80%
環球債券基金 債券 12.680
2019/09/30
+7.91% +4.28% +1.68% -0.86% +6.38% 0.76%
自選歐洲股票基金 股票 13.880
2019/09/30
+1.61% +4.28% -0.22% +2.28% +15.47% N/A
核心累積基金 混合資產 18.870
2019/09/30
+3.11% +3.28% +1.45% +1.78% +11.66% 0.79%
環球股票基金 股票 14.770
2019/09/30
-0.54% +2.57% +0.82% +2.78% +14.32% N/A
歐洲股票基金 股票 12.910
2019/09/30
-3.44% +2.54% -1.53% +2.54% +11.97% 1.40%
平穩基金 混合資產 12.160
2019/09/30
+3.14% +1.93% +0.25% +0.41% +6.57% 1.34%
自選均衡基金 混合資產 13.460
2019/09/30
+0.45% +0.67% -0.88% +1.51% +9.08% N/A
強積金保守基金 強積金保守 12.750
2019/09/30
+1.03% +0.55% +0.39% +0.16% +0.79% 0.76%
保證基金 保證 10.320
2019/09/30
+2.38% +0.29% -0.29% -0.10% +1.78% 2.22%
均衡基金 混合資產 19.190
2019/09/30
-0.72% -0.10% -1.13% +1.80% +8.23% 1.51%
增長基金 混合資產 19.250
2019/09/30
-3.02% -1.13% -1.79% +2.50% +8.82% 1.60%
自選亞太股票基金 股票 11.440
2019/09/30
-2.56% -3.38% -3.21% +2.69% +5.63% N/A
中國股票基金 股票 14.600
2019/09/30
-1.82% -4.51% -2.01% +0.34% +7.75% 1.46%
亞太股票基金 股票 28.700
2019/09/30
-3.72% -4.94% -3.20% +3.68% +5.40% 1.48%
恒生中國企業指數基金 股票 9.240
2019/09/30
-5.04% -7.69% -5.23% +1.54% +3.47% N/A
恒指基金 股票 26.090
2019/09/30
-3.76% -8.07% -7.71% +1.91% +3.49% 0.80%
中港股票基金 股票 22.850
2019/09/30
-4.83% -8.12% -6.20% +0.93% +3.30% 1.50%

 永明強積金基本計劃

永明強積金基本計劃65歲後投資組合 混合資產 10.920
2019/09/30
+7.37% +4.70% +2.25% 0.00% +8.76% 0.87%
永明強積金基本計劃國際股票投資組合 股票 21.520
2019/09/30
+0.70% +4.67% +0.89% +1.89% +16.83% 1.93%
永明強積金基本計劃核心累積投資組合 混合資產 11.180
2019/09/30
+2.10% +2.66% +0.90% +1.27% +10.15% 0.90%
永明強積金基本計劃平穩增長投資組合 混合資產 17.060
2019/09/30
+1.25% +1.01% -0.58% +0.35% +7.09% 1.85%
永明強積金基本計劃本金保證投資組合 保證 17.530
2019/09/30
+3.12% +0.81% -0.17% -0.34% +3.48% 2.13%
永明強積金基本計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.420
2019/09/30
-0.68% +0.15% -1.26% +0.94% +7.99% 1.70%
永明強積金基本計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.220
2019/09/30
+0.18% +0.09% +0.09% 0.00% +0.18% 1.24%
永明強積金基本計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.120
2019/09/30
+0.13% -0.46% -2.14% +1.61% +12.50% 1.21%
永明強積金基本計劃香港股票投資組合 股票 42.880
2019/09/30
-4.22% -7.65% -6.66% -0.39% +5.00% 2.00%

 永明強積金綜合計劃

永明強積金綜合計劃65歲後投資組合 混合資產 10.890
2019/09/30
+7.29% +4.71% +2.25% +0.09% +8.68% 0.87%
永明強積金綜合計劃國際股票投資組合 股票 20.000
2019/09/30
+0.60% +4.55% +0.86% +1.83% +16.75% 2.04%
永明強積金綜合計劃核心累積投資組合 混合資產 11.190
2019/09/30
+2.10% +2.66% +0.90% +1.36% +10.14% 0.89%
永明強積金綜合計劃平穩投資組合 混合資產 14.700
2019/09/30
+3.01% +1.87% +0.14% -0.27% +6.06% 1.87%
永明強積金綜合計劃平穩增長投資組合 混合資產 15.550
2019/09/30
+1.11% +0.91% -0.64% +0.26% +6.95% 1.97%
永明強積金綜合計劃本金保證投資組合 保證 17.050
2019/09/30
+3.02% +0.77% -0.18% -0.35% +3.46% 2.23%
永明強積金綜合計劃強積金保守投資組合 強積金保守 11.150
2019/09/30
+0.18% +0.09% +0.09% 0.00% +0.09% 1.19%
永明強積金綜合計劃均衡增長投資組合 混合資產 20.160
2019/09/30
-0.79% +0.05% -1.32% +0.95% +7.92% 1.81%
永明強積金綜合計劃美國及香港股票投資組合 股票 15.170
2019/09/30
+0.07% -0.46% -2.07% +1.61% +12.45% 1.21%
永明強積金綜合計劃增長投資組合 混合資產 17.770
2019/09/30
-2.79% -0.73% -1.93% +1.66% +8.88% 1.94%
永明強積金綜合計劃亞洲股票投資組合 股票 28.850
2019/09/30
-5.13% -7.35% -4.57% +1.51% +3.07% 2.22%
永明強積金綜合計劃香港股票投資組合 股票 41.530
2019/09/30
-4.31% -7.69% -6.67% -0.38% +4.90% 2.10%

 景順強積金策略計劃

65歲後基金 - 單位類別 A 混合資產 11.043
2019/09/30
+7.85% +5.01% +2.38% -0.01% +9.13% 0.91%
65歲後基金 - 單位類別 H 混合資產 11.043
2019/09/30
+7.85% +5.01% +2.38% -0.01% +9.13% 0.93%
核心累積基金 - 單位類別 H 混合資產 11.424
2019/09/30
+2.88% +3.72% +0.87% +1.40% +11.59% 0.88%
核心累積基金 - 單位類別 A 混合資產 11.424
2019/09/30
+2.88% +3.72% +0.87% +1.40% +11.59% 0.87%
環球債券基金 - H 債券 15.937
2019/09/30
+6.73% +3.53% +1.38% -0.95% +6.01% 1.14%
環球債券基金 - A 債券 15.598
2019/09/30
+6.60% +3.47% +1.35% -0.96% +5.92% 1.26%
亞洲股票基金 - H 股票 11.608
2019/09/30
+4.00% +2.69% -0.46% +3.55% +11.21% 1.20%
亞洲股票基金 - A 股票 11.729
2019/09/30
+3.87% +2.63% -0.49% +3.54% +11.11% 1.32%
回報保證基金 - G 保證 12.607
2019/09/30
+3.57% +1.91% +0.47% -0.14% +5.49% 2.46%
資本穩定基金 - H 混合資產 21.296
2019/09/30
+3.51% +1.87% +0.30% +0.22% +7.05% 1.14%
資本穩定基金 - A 混合資產 20.607
2019/09/30
+3.39% +1.81% +0.27% +0.21% +6.95% 1.26%
強積金保守基金 - A 強積金保守 11.858
2019/09/30
+1.36% +0.63% +0.36% +0.13% +0.99% 0.69%
強積金保守基金 - H 強積金保守 11.855
2019/09/30
+1.36% +0.63% +0.36% +0.13% +0.99% 0.69%
均衡基金 - H 混合資產 23.352
2019/09/30
-0.81% -0.54% -1.30% +1.77% +8.26% 1.15%
均衡基金 - A 混合資產 22.159
2019/09/30
-0.93% -0.60% -1.33% +1.76% +8.16% 1.27%
增長基金 - H 股票 24.050
2019/09/30
-3.22% -1.96% -2.24% +2.81% +9.14% 1.15%
增長基金 - A 股票 23.239
2019/09/30
-3.34% -2.02% -2.28% +2.80% +9.05% 1.27%
人民幣債券基金 - H 債券 9.614
2019/09/30
+0.87% -2.38% -1.30% +0.39% +0.23% 1.14%
人民幣債券基金 - A 債券 9.537
2019/09/30
+0.74% -2.43% -1.33% +0.38% +0.14% 1.25%
中港股票基金 - H 股票 43.130
2019/09/30
-2.37% -6.99% -6.18% +1.29% +6.35% 1.16%
中港股票基金 - A 股票 43.504
2019/09/30
-2.49% -7.04% -6.21% +1.28% +6.26% 1.28%
恒指基金 - H 股票 12.009
2019/09/30
-3.33% -8.23% -7.56% +1.66% +3.37% 0.92%
恒指基金 - A 股票 11.980
2019/09/30
-3.38% -8.25% -7.57% +1.65% +3.34% 0.96%

 宏利環球精選(強積金)計劃

宏利MPF 65歲後基金 混合資產 11.153
2019/09/30
+8.22% +5.19% +2.38% +0.01% +9.54% N/A
宏利MPF核心累積基金 混合資產 11.619
2019/09/30
+4.36% +4.12% +1.25% +1.13% +12.36% N/A
宏利MPF香港債券基金 債券 14.769
2019/09/30
+8.56% +2.63% +0.93% -0.52% +5.61% 1.54%
宏利MPF歐洲股票基金 股票 10.909
2019/09/30
+0.24% +2.52% -2.28% +1.15% +15.89% 1.94%
宏利MPF國際債券基金 債券 17.027
2019/09/30
+4.09% +2.44% +0.50% -0.81% +3.68% 1.53%
宏利MPF日本股票基金 股票 12.492
2019/09/30
-7.94% +2.40% +2.65% +3.96% +11.13% 1.94%
宏利MPF北美股票基金 股票 16.853
2019/09/30
-2.28% +2.19% -1.78% +0.17% +19.43% 2.81%
宏利MPF國際股票基金 股票 15.800
2019/09/30
-2.01% +1.80% -0.88% +1.19% +13.55% 2.33%
宏利MPF亞太債券基金 債券 11.145
2019/09/30
+6.70% +1.51% +0.05% +0.02% +4.83% 1.59%
宏利MPF富達平穩增長基金 混合資產 21.817
2019/09/30
+2.09% +1.17% -0.57% +0.59% +8.24% 1.98%
宏利MPF穩健基金 保證 15.487
2019/09/30
+3.43% +0.83% -0.30% -0.02% +6.03% 1.98%
宏利MPF保守基金 強積金保守 11.202
2019/09/30
+1.46% +0.76% +0.42% +0.14% +1.09% 0.77%
宏利 MPF 智優裕退休基金 混合資產 11.995
2019/09/30
+0.35% +0.43% -0.88% +0.46% +6.97% 2.11%
宏利MPF 2020退休基金 混合資產 12.498
2019/09/30
-0.46% +0.36% -0.94% +0.40% +6.99% 2.08%
宏利MPF 2025退休基金 混合資產 13.131
2019/09/30
-2.04% +0.03% -1.35% +0.74% +8.10% 2.10%
宏利MPF富達增長基金 混合資產 28.350
2019/09/30
-1.42% -0.30% -1.67% +1.77% +10.85% 2.00%
宏利MPF 2030退休基金 混合資產 13.509
2019/09/30
-2.59% -0.43% -1.74% +1.09% +8.93% 2.12%
宏利MPF增長基金 混合資產 19.146
2019/09/30
-1.95% -0.45% -1.63% +0.79% +7.60% 2.06%
宏利MPF 2035退休基金 混合資產 13.673
2019/09/30
-2.72% -0.55% -1.77% +1.34% +9.38% 2.13%
宏利MPF 2040退休基金 混合資產 13.684
2019/09/30
-2.87% -0.63% -1.85% +1.39% +9.47% 2.15%
宏利MPF 2045退休基金 混合資產 13.763
2019/09/30
-2.84% -0.63% -1.90% +1.39% +9.41% 2.12%
宏利MPF進取基金 混合資產 19.035
2019/09/30
-3.38% -0.93% -2.09% +1.30% +8.88% 2.09%
宏利 MPF 人民幣債券基金 債券 10.487
2019/09/30
+3.89% -1.84% -0.87% +0.28% +2.46% 1.24%
宏利MPF亞太股票基金 股票 24.074
2019/09/30
-3.10% -1.99% -1.94% +2.72% +6.56% 1.97%
宏利MPF康健護理基金 股票 21.207
2019/09/30
-3.52% -3.50% -3.16% -1.14% +5.99% 1.98%
宏利MPF中華威力基金 股票 25.098
2019/09/30
-2.91% -5.09% -3.45% +1.50% +7.65% 2.02%
宏利MPF香港股票基金 股票 22.098
2019/09/30
-5.33% -7.19% -6.01% +0.98% +4.28% 1.95%
宏利MPF恒指基金 股票 15.189
2019/09/30
-3.38% -8.16% -7.59% +1.59% +3.41% 1.01%
宏利MPF利息基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.79%

 萬全強制性公積金計劃

65歲後基金 混合資產 11.048
2019/09/30
+7.72% +4.96% +2.38% 0.00% +9.04% 0.89%
核心累積基金 混合資產 11.364
2019/09/30
+2.78% +3.66% +0.84% +1.39% +11.46% 0.92%
美國股票基金 股票 22.812
2019/09/30
+0.61% +2.64% -2.82% -2.67% +21.60% 1.21%
保證基金 保證 10.930
2019/09/30
+0.79% +0.84% -0.37% -0.12% +4.76% 3.38%
環球均衡基金 混合資產 20.199
2019/09/30
+0.54% +0.62% -0.60% +0.60% +6.97% 1.52%
強積金保守基金 強積金保守 10.966
2019/09/30
+1.10% +0.54% +0.30% +0.10% +0.81% 0.96%
大中華股票基金 股票 14.356
2019/09/30
+4.19% 0.00% +1.24% +1.77% +18.90% 1.68%
環球債券基金 債券 13.583
2019/09/30
+1.42% -0.05% -0.19% -0.05% +0.98% 1.60%
環球增值基金 混合資產 21.716
2019/09/30
-1.72% -0.57% -1.32% +1.23% +7.58% 1.51%
歐洲股票基金 股票 11.100
2019/09/30
-7.33% -0.68% -1.82% +2.82% +8.40% 1.88%
環球證券基金 股票 26.094
2019/09/30
-8.42% -1.62% -0.97% +4.61% +7.98% 1.66%
亞洲均衡基金 混合資產 25.615
2019/09/30
-6.52% -3.24% -1.15% +2.94% +1.26% 1.69%
亞太股票基金 股票 15.528
2019/09/30
-10.70% -6.81% -5.18% +3.03% -0.60% 1.73%
香港股票基金 股票 12.200
2019/09/30
-7.21% -9.55% -7.67% +0.41% +2.24% 1.52%

 信安強積金計劃600系列

信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.042
2019/09/30
+7.25% +4.74% +2.03% 0.00% +9.20% 0.96%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.414
2019/09/30
+2.94% +3.31% +0.71% +1.06% +11.62% 0.99%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.094
2019/09/30
+3.51% +1.87% +0.45% -0.14% +5.43% 2.57%
信安亞洲債券基金 - N類單位 債券 10.488
2019/09/30
+6.64% +1.83% +1.40% -0.11% +4.38% 1.05%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.599
2019/09/30
+2.99% +1.62% +0.32% -0.19% +5.04% 3.06%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.256
2019/09/30
+2.39% +1.53% +0.15% -0.06% +6.87% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.041
2019/09/30
+2.14% +1.40% +0.08% -0.08% +6.68% 1.54%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.205
2019/09/30
+1.62% +0.62% +0.32% +0.13% +1.15% 1.01%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.168
2019/09/30
+1.59% +0.60% +0.31% +0.13% +1.12% 1.04%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.409
2019/09/30
+1.21% +0.59% +0.33% +0.11% +0.87% 1.02%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.527
2019/09/30
-0.05% +0.20% -0.82% +0.43% +7.46% 1.31%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.171
2019/09/30
-0.29% +0.08% -0.88% +0.40% +7.27% 1.55%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 23.779
2019/09/30
-2.71% -1.31% -1.80% +0.95% +7.72% 1.31%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.345
2019/09/30
-2.94% -1.43% -1.86% +0.93% +7.53% 1.55%
信安進取策略基金 - D類單位 混合資產 21.315
2019/09/30
-5.33% -2.68% -2.74% +1.52% +8.14% 1.32%
信安進取策略基金 - I類單位 混合資產 21.201
2019/09/30
-5.57% -2.80% -2.80% +1.50% +7.95% 1.56%
信安恒指基金 - N類單位 股票 13.321
2019/09/30
-3.68% -8.31% -7.63% +1.61% +3.19% 1.05%

 信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位 混合資產 11.040
2019/09/30
+7.31% +4.76% +2.04% 0.00% +9.22% 0.87%
信安國際債券基金 - I類單位 債券 18.067
2019/09/30
+6.89% +3.92% +1.46% -1.02% +6.85% 1.29%
信安國際債券基金 - D類單位 債券 18.269
2019/09/30
+6.89% +3.92% +1.46% -1.02% +6.85% 1.30%
信安核心累積基金 - N類單位 混合資產 11.421
2019/09/30
+3.05% +3.32% +0.71% +1.06% +11.62% 0.88%
信安美國股票基金 - D類單位 股票 19.141
2019/09/30
-2.30% +3.06% +0.59% +1.40% +16.30% 1.29%
信安美國股票基金 - I類單位 股票 18.509
2019/09/30
-2.63% +2.88% +0.50% +1.37% +16.01% 1.62%
信安香港債券基金 - N類單位 債券 11.118
2019/09/30
+6.21% +2.03% +0.85% -0.29% +4.11% 1.03%
信安長線保證基金 - D類單位 保證 13.161
2019/09/30
+3.51% +1.88% +0.46% -0.14% +5.44% 2.55%
信安長線保證基金 - I類單位 保證 12.662
2019/09/30
+3.00% +1.62% +0.33% -0.19% +5.04% 3.05%
信安平穩回報基金 - D類單位 混合資產 18.457
2019/09/30
+2.39% +1.53% +0.15% -0.06% +6.87% 1.30%
信安平穩回報基金 - I類單位 混合資產 18.121
2019/09/30
+2.15% +1.41% +0.09% -0.08% +6.68% 1.53%
信安港元儲蓄基金 - D類單位 其他 11.141
2019/09/30
+1.58% +0.60% +0.31% +0.13% +1.12% 1.03%
信安港元儲蓄基金 - I類單位 其他 11.090
2019/09/30
+1.58% +0.60% +0.31% +0.13% +1.12% 1.03%
信安強積金保守基金 - N類單位 強積金保守 11.411
2019/09/30
+1.20% +0.59% +0.34% +0.12% +0.88% 1.00%
信安資本保證基金 - D類單位 保證 11.599
2019/09/30
+1.02% +0.54% +0.27% +0.09% +0.79% 1.30%
信安資本保證基金 - I類單位 保證 11.530
2019/09/30
+0.87% +0.47% +0.23% +0.07% +0.68% 1.44%
信安長線增值基金 - D類單位 混合資產 19.611
2019/09/30
-0.04% +0.20% -0.81% +0.43% +7.47% 1.30%
信安長線增值基金 - I類單位 混合資產 19.252
2019/09/30
-0.28% +0.08% -0.87% +0.41% +7.27% 1.54%
信安國際股票基金 - D類單位 股票 17.427
2019/09/30
-7.44% -0.53% -2.46% +1.92% +11.33% 1.30%
信安國際股票基金 - I類單位 股票 16.848
2019/09/30
-7.75% -0.70% -2.54% +1.89% +11.05% 1.63%
信安環球增長基金 - D類單位 混合資產 23.847
2019/09/30
-2.71% -1.31% -1.80% +0.96% +7.72% 1.30%
信安環球增長基金 - I類單位 混合資產 23.411
2019/09/30
-2.94% -1.43% -1.86% +0.94% +7.53% 1.54%
信安亞洲股票基金 - D類單位 股票 38.646
2019/09/30
-6.60% -5.70% -3.49% +2.20% +5.84% 1.33%
信安亞洲股票基金 - I類單位 股票 37.359
2019/09/30
-6.92% -5.87% -3.58% +2.17% +5.57% 1.67%
信安中國股票基金 - D類單位 股票 14.715
2019/09/30
-7.34% -8.36% -4.62% +0.66% +3.90% 1.31%
信安恒指基金 - N類單位 股票 14.596
2019/09/30
-3.79% -8.38% -7.69% +1.60% +3.11% 1.05%
信安中國股票基金 - I類單位 股票 14.225
2019/09/30
-7.66% -8.52% -4.70% +0.63% +3.64% 1.65%
信安香港股票基金 - D類單位 股票 25.872
2019/09/30
-5.72% -9.68% -7.32% +0.68% +2.81% 1.31%
信安香港股票基金 - I類單位 股票 25.420
2019/09/30
-5.82% -9.73% -7.35% +0.68% +2.73% 1.40%

 安聯強積金計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T 混合資產 11.120
2019/09/30
+6.62% +4.32% +1.83% +0.09% +8.38% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位A 混合資產 10.860
2019/09/30
+6.58% +4.32% +1.78% +0.09% +8.38% N/A
安聯強積金65歲後基金 - 單位B 混合資產 11.120
2019/09/30
+6.62% +4.32% +1.83% +0.09% +8.38% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位T 混合資產 11.570
2019/09/30
+2.30% +3.21% +0.96% +1.31% +10.93% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位B 混合資產 11.570
2019/09/30
+2.30% +3.21% +0.96% +1.31% +10.93% N/A
安聯強積金核心累積基金 - 單位A 混合資產 11.310
2019/09/30
+2.72% +3.19% +0.89% +1.25% +11.10% N/A
BCT靈活混合資產基金 - 單位T 混合資產 24.420
2019/09/30
+4.40% +2.22% +1.03% +0.41% +6.54% 1.22%
BCT靈活混合資產基金 - 單位B 混合資產 24.020
2019/09/30
+4.25% +2.04% +0.92% +0.42% +6.38% 1.25%
BCT靈活混合資產基金 - 單位A 混合資產 23.260
2019/09/30
+3.79% +1.97% +0.95% +0.43% +6.21% 1.43%
安聯穩定資本基金 - B類 混合資產 29.680
2019/09/30
+2.88% +1.92% +0.27% +0.07% +6.38% 1.24%
安聯穩定資本基金 - T類 混合資產 30.510
2019/09/30
+2.90% +1.77% +0.03% +0.07% +6.34% 1.21%
安聯穩定資本基金 - A類 混合資產 28.880
2019/09/30
+2.70% +1.76% +0.17% +0.03% +6.25% 1.44%
安聯東方太平洋基金 - A類 混合資產 22.680
2019/09/30
-1.86% +1.43% +6.33% +4.90% +16.01% 1.64%
安聯東方太平洋基金 - B類 混合資產 25.890
2019/09/30
-1.52% +1.25% +6.24% +4.82% +15.99% 1.45%
安聯東方太平洋基金 - T類 混合資產 25.910
2019/09/30
-1.71% +1.21% +6.23% +4.81% +15.88% 1.41%
安聯穩定增長基金 - B類 混合資產 32.530
2019/09/30
+0.90% +0.81% -0.49% +0.62% +7.29% 1.24%
安聯穩定增長基金 - T類 混合資產 33.540
2019/09/30
+0.72% +0.78% -0.56% +0.63% +7.16% 1.21%
安聯穩定增長基金 - A類 混合資產 31.570
2019/09/30
+0.73% +0.61% -0.54% +0.61% +7.13% 1.44%
安聯強積金保守基金 - T類 強積金保守 17.047
2019/09/30
+1.02% +0.51% +0.28% +0.10% +0.76% 1.01%
安聯強積金保守基金 - B類 強積金保守 16.729
2019/09/30
+0.98% +0.49% +0.27% +0.09% +0.73% 1.01%
安聯強積金保守基金 - A類 強積金保守 16.724
2019/09/30
+0.98% +0.49% +0.27% +0.09% +0.73% 1.01%
安聯均衡基金 - T類 混合資產 34.490
2019/09/30
-1.29% -0.29% -1.15% +1.26% +7.95% 1.21%
安聯均衡基金 - B類 混合資產 34.110
2019/09/30
-1.53% -0.47% -1.30% +1.28% +7.70% 1.24%
安聯均衡基金 - A類 混合資產 33.490
2019/09/30
-2.39% -0.83% -1.44% +1.24% +7.00% 1.44%
安聯增長基金 - B類 混合資產 35.460
2019/09/30
-4.01% -1.75% -1.99% +1.93% +8.11% 1.25%
安聯增長基金 - T類 混合資產 36.130
2019/09/30
-3.91% -1.77% -2.03% +1.86% +8.21% 1.22%
安聯增長基金 - A類 混合資產 34.540
2019/09/30
-4.35% -1.88% -2.15% +1.83% +7.87% 1.45%
安聯人民幣貨幣市場基金 - T類 貨幣市場 14.590
2019/09/30
-0.95% -3.38% -1.88% +0.27% -1.49% 1.24%
安聯人民幣貨幣市場基金 - B類 貨幣市場 14.570
2019/09/30
-1.02% -3.38% -1.89% +0.28% -1.49% 1.27%
安聯人民幣貨幣市場基金 - A類 貨幣市場 14.560
2019/09/30
-1.02% -3.38% -1.89% +0.28% -1.49% 1.24%
安聯亞洲基金 - T類 股票 52.310
2019/09/30
-2.97% -4.33% -3.08% +2.51% +6.56% 1.22%
安聯亞洲基金 - B類 股票 51.700
2019/09/30
-2.97% -4.37% -3.11% +2.50% +6.47% 1.25%
安聯亞洲基金 - A類 股票 47.610
2019/09/30
-3.25% -4.49% -3.17% +2.50% +6.27% 1.45%
安聯大中華基金 - A類 股票 21.840
2019/09/30
-4.55% -5.54% -2.89% +1.44% +7.22% 1.52%
安聯大中華基金 - T類 股票 25.450
2019/09/30
-4.40% -5.60% -2.97% +1.48% +7.29% 1.29%
安聯大中華基金 - B類 股票 26.400
2019/09/30
-4.38% -5.68% -2.98% +1.42% +7.32% 1.32%
安聯香港基金 - B類 股票 54.260
2019/09/30
-6.99% -9.46% -7.64% +0.39% +2.40% 1.25%
安聯香港基金 - T類 股票 55.300
2019/09/30
-7.04% -9.48% -7.63% +0.44% +2.33% 1.22%
安聯香港基金 - A類 股票 49.810
2019/09/30
-7.31% -9.62% -7.76% +0.36% +2.09% 1.46%

 新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金 混合資產 10.979
2019/09/30
+7.52% +4.79% +2.32% +0.02% +8.86% N/A
宏利在職平均回報保證基金 - 新地 保證 13.279
2019/09/30
+8.82% +3.36% +1.38% -0.69% +6.62% 2.22%
施羅德強積金核心累積基金 混合資產 11.232
2019/09/30
+2.17% +2.74% +0.94% +1.34% +10.23% N/A
景順環球穩定基金 混合資產 11.385
2019/09/30
+3.86% +2.06% +0.39% +0.25% +7.31% 0.80%
富達穩定增長基金 混合資產 195.650
2019/09/30
+2.89% +1.58% -0.36% +0.66% +8.83% 0.95%
安聯精選穩定增長基金 混合資產 22.490
2019/09/30
+1.08% +0.94% -0.44% +0.63% +7.40% 0.93%
富達均衡基金 混合資產 208.270
2019/09/30
+1.14% +0.84% -0.89% +1.26% +10.11% 0.96%
景順強積金保守基金 強積金保守 11.271
2019/09/30
+1.32% +0.66% +0.39% +0.13% +0.99% 0.90%
安聯精選均衡基金 混合資產 31.640
2019/09/30
-1.13% -0.25% -1.13% +1.28% +8.02% 0.92%
新地強積金基金 混合資產 28.708
2019/09/30
-1.12% -2.23% -1.45% -0.17% +10.39% 0.67%

 永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金 混合資產 1.096
2019/09/30
+7.42% +4.75% +2.31% +0.03% +8.76% 0.85%
永明強積金環球債券基金 - B 債券 1.008
2019/09/30
+6.70% +3.74% +1.58% -1.03% +5.64% 1.73%
永明強積金環球債券基金 - A 債券 0.988
2019/09/30
+6.50% +3.64% +1.54% -1.03% +5.49% 1.94%
永明強積金核心累積基金 混合資產 1.119
2019/09/30
+2.20% +2.72% +0.95% +1.32% +10.14% 0.87%
永明強積金平穩基金 - B 混合資產 2.203
2019/09/30
+4.86% +2.28% +0.48% -0.50% +7.46% 1.59%
永明強積金平穩基金 - A 混合資產 2.126
2019/09/30
+4.65% +2.18% +0.43% -0.51% +7.30% 1.80%
永明強積金均衡基金 - B 混合資產 2.558
2019/09/30
+2.74% +1.84% +0.05% +0.17% +8.60% 1.60%
永明強積金港元債券基金 - B 債券 1.471
2019/09/30
+5.98% +1.74% +0.57% -0.44% +3.60% 1.57%
永明強積金均衡基金 - A 混合資產 2.469
2019/09/30
+2.53% +1.73% 0.00% +0.15% +8.44% 1.81%
永明強積金港元債券基金 - A 債券 1.419
2019/09/30
+5.76% +1.63% +0.51% -0.46% +3.44% 1.77%
永明強積金保守基金 - B 強積金保守 1.121
2019/09/30
+1.07% +0.51% +0.30% +0.12% +0.78% 0.98%
永明強積金保守基金 - A 強積金保守 1.117
2019/09/30
+1.08% +0.51% +0.31% +0.12% +0.78% 0.99%
永明強積金增長基金 - B 混合資產 2.906
2019/09/30
+0.72% +0.28% -1.00% +0.45% +9.15% 1.60%
永明強積金增長基金 - A 混合資產 2.805
2019/09/30
+0.52% +0.18% -1.05% +0.44% +8.99% 1.81%
永明強積金行業股票基金 - B 股票 1.366
2019/09/30
-3.00% +0.17% -1.20% +1.68% +10.37% 1.67%
永明強積金行業股票基金 - A 股票 1.334
2019/09/30
-3.19% +0.07% -1.25% +1.66% +10.21% 1.88%
永明強積金人民幣及港元基金 - B 貨幣市場 1.016
2019/09/30
-0.95% -3.27% -1.86% +0.15% -1.47% 1.26%
永明強積金人民幣及港元基金 - A 貨幣市場 1.013
2019/09/30
-1.00% -3.30% -1.88% +0.14% -1.51% 1.31%
永明強積金大中華股票基金 - B 股票 1.225
2019/09/30
-2.97% -5.52% -3.97% +1.52% +7.23% 1.83%
永明強積金大中華股票基金 - A 股票 1.197
2019/09/30
-3.17% -5.62% -4.02% +1.49% +7.06% 2.04%
永明強積金亞洲股票基金 - B 股票 1.433
2019/09/30
-4.40% -5.89% -3.99% +1.75% +4.54% 1.79%
永明強積金亞洲股票基金 - A 股票 1.400
2019/09/30
-4.60% -5.99% -4.04% +1.72% +4.38% 2.00%
永明強積金香港股票基金 - B 股票 6.234
2019/09/30
-2.34% -6.56% -5.13% -0.52% +6.71% 1.58%
永明強積金香港股票基金 - A 股票 6.017
2019/09/30
-2.54% -6.66% -5.18% -0.54% +6.55% 1.79%
永明富時強積金香港指數基金 - B 股票 1.213
2019/09/30
-3.71% -8.34% -6.93% +1.48% +4.83% 1.00%
永明富時強積金香港指數基金 - A 股票 1.213
2019/09/30
-3.71% -8.34% -6.93% +1.48% +4.83% 1.00%

 信安強積金 - 易富之選

信安65歲後基金 混合資產 10.950
2019/09/30
+7.14% +4.68% +2.05% 0.00% +9.06% 1.00%
信安動力環球股票基金 股票 12.510
2019/09/30
+0.08% +4.16% +0.64% +2.04% +15.94% 1.79%
信安動力環球債券基金 債券 11.150
2019/09/30
+6.39% +3.53% +1.09% -0.98% +5.99% 1.60%
信安核心累積基金 混合資產 11.300
2019/09/30
+2.91% +3.29% +0.71% +1.07% +11.44% 1.00%
信安平穩基金 混合資產 13.200
2019/09/30
+2.17% +1.07% -0.15% 0.00% +6.11% 1.68%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 10.700
2019/09/30
+1.04% +0.47% +0.28% +0.09% +0.75% 1.13%
信安均衡基金 混合資產 16.660
2019/09/30
-2.40% -1.19% -1.71% +1.03% +7.35% 1.69%
信安增長基金 混合資產 18.180
2019/09/30
-4.72% -2.26% -2.42% +1.62% +7.96% 1.70%
信安動力亞太股票基金 股票 14.350
2019/09/30
-1.71% -3.43% -3.37% +2.14% +6.85% 1.82%
信安動力香港股票基金 股票 26.430
2019/09/30
-6.28% -9.89% -7.39% +0.76% +2.44% 1.66%

 信安強積金 - 明智之選

信安65歲後基金 混合資產 10.980
2019/09/30
+7.23% +4.67% +2.04% 0.00% +9.15% 0.92%
信安動力環球股票基金 股票 13.800
2019/09/30
+0.15% +4.15% +0.66% +2.07% +15.97% 1.81%
信安動力環球債券基金 債券 9.830
2019/09/30
+6.50% +3.58% +1.13% -0.91% +6.04% 1.58%
信安核心累積基金 混合資產 11.350
2019/09/30
+3.09% +3.37% +0.80% +1.07% +11.60% 0.91%
信安動力亞洲債券基金 債券 10.200
2019/09/30
+6.69% +1.80% +0.69% -0.20% +4.62% 1.45%
信安平穩基金 混合資產 16.720
2019/09/30
+2.14% +1.09% -0.12% 0.00% +6.09% 1.67%
信安流动基金 貨幣市場 11.410
2019/09/30
+1.51% +0.62% +0.26% +0.18% +1.06% 1.01%
信安 - 強積金保守基金 強積金保守 11.010
2019/09/30
+1.10% +0.55% +0.27% +0.09% +0.82% 1.13%
信安動力大中華股票基金 股票 17.310
2019/09/30
+2.55% -1.14% +0.46% +1.64% +16.64% 1.48%
信安均衡基金 混合資產 18.410
2019/09/30
-2.39% -1.18% -1.71% +1.04% +7.41% 1.68%
信安增長基金 混合資產 19.060
2019/09/30
-4.75% -2.31% -2.46% +1.60% +7.93% 1.69%
信安動力亞太股票基金 股票 12.920
2019/09/30
-1.67% -3.51% -3.44% +2.13% +6.87% 1.84%
信安 - 恒指基金 股票 12.100
2019/09/30
-3.59% -8.12% -7.49% +1.60% +3.24% 1.06%
信安動力香港股票基金 股票 11.420
2019/09/30
-6.24% -9.87% -7.38% +0.79% +2.51% 1.66%
信安保證基金 保證 N/A
N/A N/A N/A N/A N/A 1.86%

 永明強積金集成信託計劃

施羅德強積金環球定息投資組合 - 普通單位 債券 10.210
2019/09/30
+6.47% +3.24% +0.59% -1.45% +4.93% 1.11%
施羅德強積金環球定息投資組合 - 乙類單位 債券 9.930
2019/09/30
+6.43% +3.22% +0.51% -1.49% +4.97% 1.05%
施羅德強積金國際投資組合 - 乙類單位 股票 17.520
2019/09/30
-2.01% +2.52% -0.17% +2.46% +13.03% 1.55%
施羅德強積金國際投資組合 - 普通單位 股票 16.250
2019/09/30
-2.23% +2.39% -0.25% +2.46% +12.85% 1.74%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 乙類單位 混合資產 17.180
2019/09/30
+3.31% +2.02% +0.17% -0.23% +6.31% 1.59%
施羅德強積金資本平穩投資組合 - 普通單位 混合資產 16.340
2019/09/30
+3.09% +1.93% +0.12% -0.24% +6.17% 1.79%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 19.540
2019/09/30
+1.56% +1.24% -0.51% +0.41% +7.42% 1.54%
施羅德強積金平穩增長投資組合 - 普通單位 混合資產 18.700
2019/09/30
+1.36% +1.08% -0.58% +0.32% +7.22% 1.74%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 乙類單位 保證 17.960
2019/09/30
+3.52% +1.01% -0.06% -0.28% +3.82% 1.77%
施羅德強積金本金保證投資組合 - 普通單位 保證 17.010
2019/09/30
+3.28% +0.95% -0.12% -0.29% +3.66% 1.96%
施羅德強積金保守投資組合 - 普通單位 強積金保守 11.390
2019/09/30
+0.26% +0.26% +0.18% +0.18% +0.26% 0.99%
施羅德強積金保守投資組合 - 乙類單位 強積金保守 11.420
2019/09/30
+0.35% +0.26% +0.26% +0.18% +0.35% 0.99%
施羅德強積金均衡投資組合 - 乙類單位 混合資產 21.570
2019/09/30
-0.55% +0.19% -1.28% +0.98% +8.17% 1.53%
施羅德強積金均衡投資組合 - 普通單位 混合資產 20.760
2019/09/30
-0.76% +0.10% -1.33% +0.97% +8.01% 1.73%
施羅德強積金增長投資組合 - 乙類單位 混合資產 23.720
2019/09/30
-2.43% -0.46% -1.86% +1.72% +9.21% 1.55%
施羅德強積金增長投資組合 - 普通單位 混合資產 23.000
2019/09/30
-2.67% -0.61% -1.92% +1.68% +9.06% 1.75%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 乙類單位 債券 13.910
2019/09/30
+0.94% -2.18% -1.35% +0.14% +0.22% 1.47%
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合 - 普通單位 債券 13.250
2019/09/30
+0.84% -2.29% -1.34% +0.15% +0.08% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 乙類單位 股票 41.120
2019/09/30
-4.57% -7.07% -4.46% +1.61% +3.58% 1.62%
施羅德強積金亞洲投資組合 - 普通單位 股票 39.940
2019/09/30
-4.75% -7.16% -4.52% +1.58% +3.42% 1.82%
施羅德強積金香港投資組合 - 乙類單位 股票 36.630
2019/09/30
-3.71% -7.34% -6.51% -0.27% +5.41% 1.49%
施羅德強積金香港投資組合 - 普通單位 股票 35.010
2019/09/30
-3.90% -7.43% -6.54% -0.28% +5.26% 1.69%
施羅德強積金核心累積基金 - 普通單位 混合資產 11.160
2019/09/30
N/A N/A N/A +1.36% N/A 0.95%
施羅德強積金65歲後基金 - 普通單位 混合資產 10.930
2019/09/30
N/A N/A N/A 0.00% N/A 0.95%
營辦機構平均 -0.01% -0.40% -1.14% +0.93% +7.05% 1.40%
成分基金 類別 價格 1年回報 6個月回報 3個月回報 1個月回報 本年迄今回報
開支比率 
基金開支比率?

基金開支比率以百分率顯示有關基金於上一個財政年度的收費。由於比率是根據上一財政期的數據編製,因此已公布的基金開支比率不能反映現年度的任何費用、或開支調整。倘若基金成立不足兩年,不用提供基金開支比率。
 
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